Order blocks, bloque de órdenes en trading

Los order blocks son bloques o paquetes de órdenes con millones de lotes preparados para ejecutarse. Existen diferentes tipos y desde aquí vamos a abordar su significado para que lo tengas presente. 

El mercado es movido por la acción de bancos e instituciones y los order blocks se basan en el comportamiento del mercado dónde son apiladas las órdenes de los mismos. Los traders minoristas lo que hacen es ponerse en el lugar de estas instituciones para saber qué es lo que van a hacer y operar en consecuencia. 

Cuando el mercado se consolida, los bloques de órdenes se forman, dando lugar a un movimiento importante. Una vez el bloque se ha completado, el mercado se mueve hacia algún lado del rango. Por lo tanto, la clave consiste en saber interpretar lo que los organismos hacen en cada uno de esos niveles.

Inmersos en el dinamismo del mercado, los order blocks representan una herramienta crucial para los traders. A medida que desglosamos su funcionamiento, te invitamos a conectar con otro tipo de inteligencia en el mercado: la cibernética. Descubre en este artículo cómo la IA está siendo utilizada para fortalecer nuestras defensas digitales.

¿Qué son los orders blocks?

Si estás familiarizado con el trading, es posible que hayas oído hablar de los bloques de órdenes, que son zonas de oferta y demanda muy especiales. 

Los bancos utilizan órdenes a la hora de comprar y vender sus ganancias. Sin embargo, las entidades no emplean todo su capital en un único nivel, sino que utilizan sus órdenes en varios bloques para gestionarlas fácilmente.

Cuando el mercado sube, las instituciones venden, y cuando el mercado cae, compran. Por tanto, los order blocks son zonas dotadas de un conjunto de órdenes de compra o venta por parte de instituciones poderosas que empujan el precio en la dirección que quieren con gran fuerza. 

Un order block es una vela concreta y muy fácil de identificar en el gráfico. El indicador señala los order block y los pips (unidad estándar para medir cuánto varía la cotización de un activo) que faltan para alcanzar un order block en distintos TF o gráficos temporales. 

Este indicador es una variante del llamado a ADR, que nos permite saber el rango disponible en la sesión del mercado. La variante a Average Day Range muestra los pips que se encuentran disponibles en compra y venta con el fin de obtener margen en las operaciones para entrar cuando el movimiento se encuentre agotado.

Como ya decíamos, los order blocks son zonas en las que existe un conjunto de órdenes de compra o venta para hacer que el precio reverse y tome impulso con gran fuerza. Los order blocks, por tanto, facilitan información efectiva donde existe una gran probabilidad para que el precio reverse. En este sentido, existen dos teorías diferentes: 

• Tomar liquidez. Cuando se inicia un movimiento, según avanza, los traders no profesionales empiezan a operar de forma independiente, lo que incentiva a las instituciones para barrer sus stop loss o límite de pérdidas, haciendo que el precio reverse.
• Oferta o demanda imprevista. Cuando las instituciones inician un movimiento y se presenta una oferta o demanda potente que no viene de ellas, pueden aparecer dos situaciones: 

• En primer lugar, el precio sube y está sin fuerza antes de tocar el order block. En este caso, las instituciones volverán a incidir en el mercado a través de paquetes de compra o venta. 
• En segundo lugar, el precio llega con fuerza al order block, en cuyo caso las instituciones harían lo posible para evitar que el precio pase la misma, pues en ese caso las operaciones podrían dar pérdidas.

Tipos de orders blocks

Los tipos de order blocks van a depender de la zona en la que se encuentren y la reacción provocada en el precio. En general, los order blocks son la última vela antes de que se genere un movimiento alcista o bajista.

• Bullish Order Blocks. Se trata de la última vela bajista antes de que tenga lugar un movimiento alcista. Se denomina bullish porque hay que esperar a que el precio esté de nuevo al alza para poder comprar.
• Bearish Order Blocks. En este caso hablamos de la última vela alcista que es previa a un movimiento bajista. Se llama bearish porque es necesario esperar a que el precio baje para tener la oportunidad de vender.

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¿Cómo identificar un Order Block?

Los order blocks son similares en las zonas de oferta y demanda, y pueden combinarse sabiamente con diversas estrategias para operar. Las plataformas de trading soportan distintos marcos de tiempo, aunque los order blocks se encuentran principalmente en los time frame mayores, donde pueden ser observados adecuadamente. Básicamente son: H4 (4 días), D1 (1 día) y W1 (1 semana).

Al identificar un movimiento continuo, una vez el precio reverse, la última vela que tenga lugar en ese movimiento es un order block. De esa forma, en los mercados bajistas se encontrarán los bearish order block, mientras que en los mercados alcistas se encontrarán los bullish order block.

¿Cómo operar los Order Blocks?

Una vez identificado el order block, hay que esperar que el precio vuelva a él. Lo que hay que hacer es aguardar a que el precio llegue hasta la mecha de la vela o el 50% de la misma. Con respecto a las bullish order blocks, las velas que se buscan son envolventes o las de tipo martillo. En el caso de las bearish order blocks, las velas son tipo martillo invertido.

Es importante que las velas tengan un amplio volumen y no ejecutar órdenes inmediatas, sino seguir un patrón de velas adecuado para entrar con mayor confianza y seguridad.

El stop loss se pone por encima o debajo del order block. Mientras que su opuesto, el take profit, que ejerce de soporte para evitar pérdidas profundas en la medida de lo posible, tendrá que ser hasta otro OB o niveles de soporte y resistencia como swing high (Punto de resistencia) o low (Punto de soporte).

Order Blocks y Fibonacci

En ocasiones, el precio no toca la vela del order block y lo que hace es retroceder a través de los niveles de Fibonacci. En este sentido, la zona más destacada para operar se encuentra entre el 61.8 y el 79 u 80; una zona que algunos expertos denominan Optimal Trade Entry (OTE). 

Order Blocks fallidos

Si el precio rebasa el order block, la zona de reacción resultante podría funcionar como resistencia o soporte. En este caso, el order block no llega a respetarse por dos circunstancias: el order block es mayor al visualizado, o se está operando con un patrón trampa.

Mientras los order blocks definen la estrategia de trading, es vital estar preparado para los nuevos desafíos que la tecnología trae consigo. Asegúrate de leer sobre las últimas tendencias en IA y ciberseguridad en nuestro blog, y mantente un paso adelante en la era digital.